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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 077.00 | 248 981.00 | 40 096.00 | 289 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 697.00 | 257 846.00 | 1 541 851.00 | 1 799 697.00 |
BT Marchandises | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CF Disponibilités | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 803.00 | | 438 803.00 | 438 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 499.00 | 257 846.00 | 1 980 654.00 | 2 238 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 769 759.00 | 659 007.00 | | 769 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 099.00 | 110 785.00 | | 197 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 558.00 | 968 492.00 | | 1 165 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 323.00 | 585 045.00 | | 419 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 915.00 | 95 724.00 | | 84 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 930.00 | 230 870.00 | | 242 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 927.00 | 52 916.00 | | 67 927.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 096.00 | 964 747.00 | | 815 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 654.00 | 1 933 239.00 | | 1 980 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 128.00 | 546 261.00 | | 671 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 697.00 | | | 1 799 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 915.00 | | | 1 505 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 027.00 | | | 292 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 570.00 | 23 276.00 | | 234 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 655.00 | 23 276.00 | | 228 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 323.00 | 275 355.00 | 143 968.00 | 419 323.00 |
VI Groupe et associés | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 096.00 | 671 128.00 | 143 968.00 | 815 096.00 |