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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 797.00 | 34 597.00 | 3 000 200.00 | 3 034 797.00 |
BZ Autres créances | 785 570.00 | | 785 570.00 | 785 570.00 |
CF Disponibilités | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 739.00 | | 883 739.00 | 883 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 536.00 | 34 597.00 | 3 883 939.00 | 3 918 536.00 |
CU Autres participations | 3 000 200.00 | | 3 000 200.00 | 3 000 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 777 553.00 | 1 521 967.00 | | 1 777 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 714.00 | 255 586.00 | | 253 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 767.00 | 3 009 053.00 | | 3 262 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 856.00 | 399 024.00 | | 191 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 453.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 518.00 | 4 672.00 | | 116 518.00 |
EA Autres dettes | 306 500.00 | 310 000.00 | | 306 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 172.00 | 719 717.00 | | 621 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 939.00 | 3 728 770.00 | | 3 883 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 172.00 | 529 761.00 | | 621 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | -4 167.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 564.00 | 367 111.00 | | 372 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 850.00 | 111 525.00 | | 118 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 714.00 | 255 586.00 | | 253 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 797.00 | | | 3 034 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 200.00 | | | 3 000 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 500.00 | 306 500.00 | | 306 500.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 772 492.00 | | | 772 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 758.00 | | | 204 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 570.00 | 785 570.00 | | 785 570.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |