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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 110.00 | 34 597.00 | 3 514 513.00 | 3 549 110.00 |
BZ Autres créances | 708 834.00 | | 708 834.00 | 708 834.00 |
CF Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 945.00 | | 750 945.00 | 750 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 054.00 | 34 597.00 | 4 265 458.00 | 4 300 054.00 |
CU Autres participations | 3 514 513.00 | | 3 514 513.00 | 3 514 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 384.00 | 1 875 164.00 | | 1 971 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 639.00 | 246 220.00 | | 254 639.00 |
DK Provisions réglementées | 16 691.00 | 11 229.00 | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 614.00 | 3 322 513.00 | | 3 432 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 106.00 | 385 793.00 | | 351 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 407.00 | 203 391.00 | | 306 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 136.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 339.00 | 21 086.00 | | 173 339.00 |
EA Autres dettes | | 106 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 844.00 | 718 906.00 | | 832 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 458.00 | 4 041 419.00 | | 4 265 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 407.00 | | | 306 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 110.00 | | | 3 549 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 513.00 | | | 3 514 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 229.00 | 5 463.00 | | 11 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 9.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 229.00 | 5 463.00 | | 11 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 703 831.00 | 703 831.00 | | 703 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 070.00 | 72 572.00 | 278 498.00 | 351 070.00 |
VI Groupe et associés | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 834.00 | 708 834.00 | | 708 834.00 |
VW T.V.A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 844.00 | 554 346.00 | 278 498.00 | 832 844.00 |