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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 110.00 | 34 597.00 | 3 514 513.00 | 3 549 110.00 |
BZ Autres créances | 1 053 292.00 | | 1 053 292.00 | 1 053 292.00 |
CF Disponibilités | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 772.00 | | 1 095 772.00 | 1 095 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 881.00 | 34 597.00 | 4 610 285.00 | 4 644 881.00 |
CU Autres participations | 3 514 513.00 | | 3 514 513.00 | 3 514 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 900.00 | 1 068 900.00 | | 1 068 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 023.00 | 1 971 384.00 | | 1 826 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 352.00 | 254 639.00 | | 555 352.00 |
DK Provisions réglementées | 22 154.00 | 16 691.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 429.00 | 3 432 614.00 | | 3 593 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 546.00 | 351 106.00 | | 278 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 193.00 | 306 407.00 | | 429 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 117.00 | 175 331.00 | | 309 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 856.00 | 832 844.00 | | 1 016 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 285.00 | 4 265 458.00 | | 4 610 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 110.00 | | | 3 549 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 514 513.00 | | | 3 514 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 691.00 | 5 463.00 | | 16 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | 5 463.00 | | 16 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 778.00 | 1 046 778.00 | | 1 046 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 498.00 | 73 118.00 | 205 380.00 | 278 498.00 |
VI Groupe et associés | 429 188.00 | 429 188.00 | | 429 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 292.00 | 1 053 292.00 | | 1 053 292.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 856.00 | 811 476.00 | 205 380.00 | 1 016 856.00 |