| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 110.00 | 34 597.00 | 3 514 513.00 | 3 549 110.00 |
BZ Autres créances | 632 204.00 | | 632 204.00 | 632 204.00 |
CF Disponibilités | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 574.00 | | 677 574.00 | 677 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 684.00 | 34 597.00 | 4 192 087.00 | 4 226 684.00 |
CU Autres participations | 3 514 513.00 | | 3 514 513.00 | 3 514 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 21 500.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 767.00 | 1 777 553.00 | | 1 931 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 753.00 | 253 714.00 | | 254 753.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 824.00 | 3 262 767.00 | | 3 517 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 191 856.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 3 568.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 2 730.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 006.00 | 116 518.00 | | 13 006.00 |
EA Autres dettes | 651 278.00 | 306 500.00 | | 651 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 263.00 | 621 172.00 | | 674 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 087.00 | 3 883 939.00 | | 4 192 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 263.00 | 621 172.00 | | 674 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 2 513.00 | | 6 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 319.00 | 372 564.00 | | 417 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 566.00 | 118 850.00 | | 162 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 753.00 | 253 714.00 | | 254 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 797.00 | | 514 313.00 | 3 034 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 200.00 | | 514 313.00 | 3 000 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 278.00 | 651 278.00 | | 651 278.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 558 920.00 | | | 558 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 956.00 | | | 189 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 204.00 | 632 204.00 | | 632 204.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 263.00 | 674 263.00 | | 674 263.00 |