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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 649.00 | 173 757.00 | 60 892.00 | 234 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 475.00 | 74 465.00 | 30 009.00 | 104 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 828.00 | 249 825.00 | 91 002.00 | 340 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 063.00 | | 299 063.00 | 299 063.00 |
BZ Autres créances | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CF Disponibilités | 287 852.00 | | 287 852.00 | 287 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 848.00 | | 717 848.00 | 717 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 676.00 | 249 825.00 | 808 850.00 | 1 058 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 772.00 | 172 148.00 | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 035.00 | 245 623.00 | | 207 035.00 |
DL TOTAL (I) | 537 807.00 | 450 772.00 | | 537 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 695.00 | 22 399.00 | | 9 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 34 796.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 393.00 | 134 679.00 | | 131 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 097.00 | 114 320.00 | | 118 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 043.00 | 306 978.00 | | 271 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 850.00 | 757 751.00 | | 808 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 043.00 | 297 297.00 | | 271 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 793 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 060.00 | 26 000.00 | | 10 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 095.00 | 84 738.00 | | 19 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 315.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 595.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 910.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 539.00 | 68 420.00 | | 62 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 991.00 | 1 791 445.00 | | 1 832 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 956.00 | 1 545 822.00 | | 1 625 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 035.00 | 245 623.00 | | 207 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 831.00 | 201 718.00 | | 266 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 924.00 | | 16 600.00 | 325 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 340 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 339 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 161.00 | | 16 600.00 | 324 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 810.00 | 32 652.00 | 1 636.00 | 218 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 207.00 | 32 652.00 | 1 636.00 | 217 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 299 064.00 | | | 299 064.00 |
VB T. V. A. | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 905.00 | 407 805.00 | 100.00 | 407 905.00 |
VW T.V.A. | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 043.00 | 271 043.00 | | 271 043.00 |