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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 182.00 | 299 776.00 | 114 405.00 | 414 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 893.00 | 147 370.00 | 253 522.00 | 400 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 778.00 | 448 750.00 | 368 028.00 | 816 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 491.00 | | 630 491.00 | 630 491.00 |
BZ Autres créances | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
CF Disponibilités | 439 721.00 | | 439 721.00 | 439 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 528.00 | | 1 223 528.00 | 1 223 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 307.00 | 448 750.00 | 1 591 557.00 | 2 040 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 672.00 | 408 273.00 | | 519 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 331.00 | 282 828.00 | | 230 331.00 |
DL TOTAL (I) | 783 003.00 | 724 101.00 | | 783 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 351.00 | 31 920.00 | | 192 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 514.00 | 112 593.00 | | 103 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 387.00 | 91 781.00 | | 221 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 300.00 | 264 052.00 | | 291 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 553.00 | 500 348.00 | | 808 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 557.00 | 1 224 449.00 | | 1 591 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 445.00 | 482 033.00 | | 647 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 230.00 | | 225 549.00 | 599 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 816 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 815 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 527.00 | | 225 549.00 | 597 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 048.00 | 63 702.00 | 8 000.00 | 393 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 445.00 | 63 702.00 | 8 000.00 | 391 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 387.00 | 221 387.00 | | 221 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 815.00 | 394 815.00 | | 394 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 351.00 | 31 243.00 | 75 900.00 | 192 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 896.00 | 711 896.00 | | 711 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 178.00 | 754 078.00 | 100.00 | 754 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 553.00 | 647 445.00 | 75 900.00 | 808 553.00 |