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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 862.00 | 233 621.00 | 94 241.00 | 327 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 694.00 | 105 687.00 | 55 007.00 | 160 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 260.00 | 340 911.00 | 149 348.00 | 490 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 601.00 | | 493 601.00 | 493 601.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | 417 020.00 | | 417 020.00 | 417 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 606.00 | | 980 606.00 | 980 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 867.00 | 340 911.00 | 1 129 955.00 | 1 470 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 582.00 | 347 327.00 | | 411 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 405.00 | 235 684.00 | | 282 405.00 |
DL TOTAL (I) | 726 988.00 | 616 011.00 | | 726 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 386.00 | 58 724.00 | | 45 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 291.00 | 53 918.00 | | 17 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 190 872.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 174.00 | 221 950.00 | | 233 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 967.00 | 526 378.00 | | 402 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 955.00 | 1 142 389.00 | | 1 129 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 068.00 | 481 022.00 | | 371 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 329.00 | | 30 494.00 | 462 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 490 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 488 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 626.00 | | 30 494.00 | 460 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 630.00 | 50 844.00 | 2 562.00 | 292 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 027.00 | 50 844.00 | 2 562.00 | 291 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 493 602.00 | 493 602.00 | | 493 602.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 386.00 | 13 487.00 | 31 899.00 | 45 386.00 |
VI Groupe et associés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 531.00 | 549 431.00 | 100.00 | 549 531.00 |
VW T.V.A. | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 967.00 | 371 069.00 | 31 899.00 | 402 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |