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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 182.00 | 266 377.00 | 155 804.00 | 422 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 344.00 | 125 067.00 | 50 277.00 | 175 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 229.00 | 393 047.00 | 206 181.00 | 599 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 411.00 | | 509 411.00 | 509 411.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 437 222.00 | | 437 222.00 | 437 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 267.00 | | 1 018 267.00 | 1 018 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 497.00 | 393 047.00 | 1 224 449.00 | 1 617 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 273.00 | 411 582.00 | | 408 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 828.00 | 282 405.00 | | 282 828.00 |
DL TOTAL (I) | 724 101.00 | 726 988.00 | | 724 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 920.00 | 45 386.00 | | 31 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 593.00 | 17 291.00 | | 112 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 781.00 | 107 114.00 | | 91 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 052.00 | 233 174.00 | | 264 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 348.00 | 402 967.00 | | 500 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 449.00 | 1 129 955.00 | | 1 224 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 033.00 | 371 069.00 | | 482 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 260.00 | | 114 149.00 | 490 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 180.00 | 599 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 597 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 557.00 | | 114 149.00 | 488 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 912.00 | 57 012.00 | 4 876.00 | 340 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 309.00 | 57 012.00 | 4 876.00 | 339 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 921.00 | 13 607.00 | 18 314.00 | 31 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 646.00 | 376 646.00 | | 376 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VC Groupe et associés | 548 612.00 | 548 612.00 | | 548 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 296.00 | 577 196.00 | 100.00 | 577 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 348.00 | 482 034.00 | 18 314.00 | 500 348.00 |