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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 136.00 | 3 289.00 | 8 847.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 3 909.00 | 539 047.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
CF Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 366.00 | 3 909.00 | 948 457.00 | 952 366.00 |
CU Autres participations | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 700.00 | 68 000.00 | | 139 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 85 905.00 | 49 695.00 | | 85 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 524.00 | 36 210.00 | | 43 524.00 |
DL TOTAL (I) | 667 429.00 | 160 705.00 | | 667 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 34.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 4 200.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 96.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 268 903.00 | 325 515.00 | | 268 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 028.00 | 329 845.00 | | 281 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 457.00 | 490 550.00 | | 948 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 369.00 | 49 004.00 | | 57 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 845.00 | 12 794.00 | | 13 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 524.00 | 36 210.00 | | 43 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 686.00 | | 472 270.00 | 70 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 066.00 | | 9 070.00 | 3 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 000.00 | | 463 200.00 | 67 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 223.00 | | 3 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 066.00 | 223.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 377 080.00 | | | 377 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 268 903.00 | 268 903.00 | | 268 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 080.00 | 377 080.00 | | 377 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 028.00 | 281 028.00 | | 281 028.00 |