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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 136.00 | 6 917.00 | 5 219.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 7 537.00 | 535 419.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 678 355.00 | | 678 355.00 | 678 355.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 728.00 | | 686 728.00 | 686 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 683.00 | 7 537.00 | 1 222 147.00 | 1 229 683.00 |
CU Autres participations | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 162 164.00 | 122 259.00 | | 162 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 488.00 | 39 905.00 | | 31 488.00 |
DL TOTAL (I) | 738 822.00 | 707 334.00 | | 738 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 7 800.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 479 108.00 | 524 111.00 | | 479 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 325.00 | 532 079.00 | | 483 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 147.00 | 1 239 413.00 | | 1 222 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 325.00 | 532 079.00 | | 483 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 41.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 677.00 | 57 591.00 | | 58 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 190.00 | 17 686.00 | | 27 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 488.00 | 39 905.00 | | 31 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 956.00 | | | 542 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 200.00 | | | 530 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 1 814.00 | | 5 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 103.00 | 1 814.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 678 348.00 | 678 348.00 | | 678 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 479 108.00 | 479 108.00 | | 479 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 355.00 | 678 355.00 | | 678 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 325.00 | 483 325.00 | | 483 325.00 |