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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 136.00 | 8 731.00 | 3 405.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 9 351.00 | 533 605.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 636 569.00 | | 636 569.00 | 636 569.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 921.00 | | 651 921.00 | 651 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 876.00 | 9 351.00 | 1 185 526.00 | 1 194 876.00 |
CU Autres participations | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 193 652.00 | 162 164.00 | | 193 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 380.00 | 31 488.00 | | -10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 728 441.00 | 738 822.00 | | 728 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 080.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
EA Autres dettes | 448 533.00 | 479 108.00 | | 448 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 085.00 | 483 325.00 | | 457 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 526.00 | 1 222 147.00 | | 1 185 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 085.00 | 483 325.00 | | 457 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 27.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 221.00 | 58 677.00 | | 8 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 602.00 | 27 190.00 | | 18 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 380.00 | 31 488.00 | | -10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 956.00 | | | 542 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 200.00 | | | 530 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 537.00 | 1 814.00 | | 7 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 1 814.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 636 569.00 | 636 569.00 | | 636 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 448 533.00 | 448 533.00 | | 448 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 569.00 | 636 569.00 | | 636 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 085.00 | 457 085.00 | | 457 085.00 |