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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 136.00 | 5 103.00 | 7 033.00 | 12 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 956.00 | 5 723.00 | 537 233.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 669 671.00 | | 669 671.00 | 669 671.00 |
CF Disponibilités | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 180.00 | | 702 180.00 | 702 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 136.00 | 5 723.00 | 1 239 413.00 | 1 245 136.00 |
CU Autres participations | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 700.00 | 139 700.00 | | 139 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 970.00 | 6 800.00 | | 13 970.00 |
DG Autres réserves | 122 259.00 | 85 905.00 | | 122 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 43 524.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 707 334.00 | 667 429.00 | | 707 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 11 830.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 254.00 | | 127.00 |
EA Autres dettes | 524 111.00 | 268 903.00 | | 524 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 079.00 | 281 028.00 | | 532 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 413.00 | 948 457.00 | | 1 239 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 079.00 | 281 028.00 | | 532 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 591.00 | 57 369.00 | | 57 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686.00 | 13 845.00 | | 17 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | 43 524.00 | | 39 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 956.00 | | 3 790.00 | 542 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 136.00 | | 3 790.00 | 12 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 542 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 790.00 | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 200.00 | | | 530 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 1 814.00 | | 3 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289.00 | 1 814.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 669 671.00 | | | 669 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 524 111.00 | 524 111.00 | | 524 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 671.00 | 669 671.00 | | 669 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 079.00 | 532 079.00 | | 532 079.00 |