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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 707.00 | 62 993.00 | 11 714.00 | 74 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 512.00 | 1 002 593.00 | 1 505 919.00 | 2 508 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 099.00 | 1 072 466.00 | 1 517 633.00 | 2 590 099.00 |
BT Marchandises | 1 516 574.00 | 9 594.00 | 1 506 980.00 | 1 516 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 996.00 | | 338 996.00 | 338 996.00 |
BZ Autres créances | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 401.00 | 9 594.00 | 2 032 807.00 | 2 042 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 499.00 | 1 082 060.00 | 3 550 440.00 | 4 632 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 490.00 | 2 318 490.00 | | 2 318 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -1 459 129.00 | -1 428 454.00 | | -1 459 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 484.00 | -30 675.00 | | 104 484.00 |
DK Provisions réglementées | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 854.00 | 921 370.00 | | 1 025 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 674.00 | 1 468 650.00 | | 1 069 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 059.00 | 1 245 755.00 | | 1 330 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 761.00 | 201 491.00 | | 102 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 828.00 | | |
EA Autres dettes | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 524 586.00 | 2 937 723.00 | | 2 524 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 440.00 | 3 859 093.00 | | 3 550 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 983.00 | | 4 749 983.00 | 4 749 983.00 |
FG Production vendue services | 206 388.00 | | 206 388.00 | 206 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 371.00 | | 4 956 371.00 | 4 956 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 256.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 485.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 485.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 485.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 927.00 | 5 381 158.00 | | 4 970 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 443.00 | 5 411 833.00 | | 4 866 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 484.00 | -30 675.00 | | 104 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 099.00 | | | 2 590 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 219.00 | | | 2 583 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 210.00 | 288 256.00 | | 784 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 330.00 | 288 256.00 | | 777 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 662.00 | | 1 068.00 | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | | 1 068.00 | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 662.00 | | 1 068.00 | 72 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 059.00 | 1 330 059.00 | | 1 330 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UX Autres créances clients | 338 996.00 | | | 338 996.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 209.00 | 242 860.00 | 826 349.00 | 1 069 209.00 |
VI Groupe et associés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 980.00 | | | 398 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 706.00 | 491 532.00 | 31 174.00 | 522 706.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 586.00 | 1 698 237.00 | 826 349.00 | 2 524 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |