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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 978.00 | 1 936 708.00 | 565 270.00 | 2 501 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 565.00 | 2 018 296.00 | 565 270.00 | 2 583 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BT Marchandises | 1 522 696.00 | | 1 522 696.00 | 1 522 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 092.00 | | 239 092.00 | 239 092.00 |
BZ Autres créances | 89 691.00 | | 89 691.00 | 89 691.00 |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 830.00 | | 1 981 830.00 | 1 981 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 396.00 | 2 018 296.00 | 2 547 100.00 | 4 565 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 490.00 | 2 318 490.00 | | 2 318 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -594 509.00 | -633 751.00 | | -594 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 332.00 | 39 241.00 | | -289 332.00 |
DK Provisions réglementées | 132 552.00 | 88 974.00 | | 132 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 209.00 | 1 812 964.00 | | 1 567 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 048.00 | 346 998.00 | | 66 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 972.00 | 460 093.00 | | 114 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 997.00 | 91 038.00 | | 122 997.00 |
EA Autres dettes | 675 874.00 | 15 800.00 | | 675 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 891.00 | 913 929.00 | | 979 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 100.00 | 2 726 892.00 | | 2 547 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 743.00 | | 2 772 743.00 | 2 772 743.00 |
FG Production vendue services | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 256.00 | | 2 884 256.00 | 2 884 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 634.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 578.00 | 30 974.00 | | 43 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 578.00 | 31 325.00 | | 43 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 578.00 | -31 325.00 | | -43 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 863.00 | 5 112 045.00 | | 2 946 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 195.00 | 5 072 804.00 | | 3 236 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 332.00 | 39 241.00 | | -289 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 565.00 | | | 2 583 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 685.00 | | | 2 576 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 662.00 | 177 634.00 | | 1 840 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 782.00 | 177 634.00 | | 1 833 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 974.00 | 43 578.00 | | 88 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 974.00 | 43 578.00 | | 88 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 239 092.00 | 239 092.00 | | 239 092.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VI Groupe et associés | 675 874.00 | 675 874.00 | | 675 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 934.00 | 10 161.00 | 9 773.00 | 19 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 717.00 | 338 944.00 | 9 773.00 | 348 717.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 891.00 | 979 891.00 | | 979 891.00 |