| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 707.00 | 74 223.00 | 484.00 | 74 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498 124.00 | 1 519 609.00 | 978 515.00 | 2 498 124.00 |
AX Avances et acomptes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 905.00 | 1 600 712.00 | 981 193.00 | 2 581 905.00 |
BT Marchandises | 1 693 986.00 | 7 750.00 | 1 686 236.00 | 1 693 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 828.00 | | 382 828.00 | 382 828.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 157.00 | 7 750.00 | 2 195 407.00 | 2 203 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 062.00 | 1 608 462.00 | 3 176 600.00 | 4 785 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 490.00 | 2 318 490.00 | | 2 318 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -958 948.00 | -1 354 645.00 | | -958 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 198.00 | 395 696.00 | | 325 198.00 |
DK Provisions réglementées | 58 000.00 | 70 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 748.00 | 1 429 550.00 | | 1 742 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 587.00 | 826 847.00 | | 578 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 294.00 | 929 658.00 | | 649 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 372.00 | 118 224.00 | | 114 372.00 |
EA Autres dettes | 91 599.00 | 162 410.00 | | 91 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 433 852.00 | 2 039 639.00 | | 1 433 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 600.00 | 3 469 189.00 | | 3 176 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 008.00 | | 5 620 008.00 | 5 620 008.00 |
FG Production vendue services | 136 727.00 | | 136 727.00 | 136 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 734.00 | | 5 756 734.00 | 5 756 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 063.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 478.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 53 478.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -4 522.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 703.00 | 186 176.00 | | 116 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 899.00 | 5 616 551.00 | | 5 786 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 701.00 | 5 220 855.00 | | 5 461 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 198.00 | 395 696.00 | | 325 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 051.00 | | 3 854.00 | 2 578 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 171.00 | | 3 854.00 | 2 571 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 650.00 | 265 063.00 | | 1 335 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 770.00 | 265 063.00 | | 1 328 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | 12 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 725.00 | | 975.00 | 8 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 725.00 | | 975.00 | 8 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 725.00 | | 12 975.00 | 78 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 294.00 | 649 294.00 | | 649 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
UX Autres créances clients | 382 828.00 | 382 828.00 | | 382 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 217.00 | 253 521.00 | 324 696.00 | 578 217.00 |
VI Groupe et associés | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 515.00 | 38 263.00 | 18 252.00 | 56 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 888.00 | 438 635.00 | 18 252.00 | 456 888.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 852.00 | 1 109 156.00 | 324 696.00 | 1 433 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |