| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 016.00 | 75 111.00 | 2 905.00 | 78 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 046.00 | 2 101 304.00 | 435 742.00 | 2 537 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 942.00 | 2 183 295.00 | 438 647.00 | 2 621 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BT Marchandises | 1 291 746.00 | | 1 291 746.00 | 1 291 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 156.00 | | 572 156.00 | 572 156.00 |
BZ Autres créances | 352 212.00 | | 352 212.00 | 352 212.00 |
CF Disponibilités | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 562.00 | | 2 414 562.00 | 2 414 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 504.00 | 2 183 295.00 | 2 853 209.00 | 5 036 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 318 490.00 | 2 318 490.00 | | 2 318 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -883 842.00 | -594 509.00 | | -883 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | -289 332.00 | | 24 760.00 |
DK Provisions réglementées | 173 038.00 | 132 552.00 | | 173 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 455.00 | 1 567 209.00 | | 1 632 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 66 048.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 025.00 | 114 972.00 | | 353 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 299.00 | 122 997.00 | | 182 299.00 |
EA Autres dettes | 684 846.00 | 675 874.00 | | 684 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 754.00 | 979 891.00 | | 1 220 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 209.00 | 2 547 100.00 | | 2 853 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 690 552.00 | 2 138.00 | 4 692 690.00 | 4 690 552.00 |
FG Production vendue services | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 515.00 | 2 138.00 | 4 835 653.00 | 4 833 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 486.00 | 43 578.00 | | 40 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 486.00 | 43 578.00 | | 94 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 486.00 | -43 578.00 | | -94 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 769.00 | 2 946 863.00 | | 4 900 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 009.00 | 3 236 195.00 | | 4 876 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 760.00 | -289 332.00 | | 24 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 565.00 | | 38 376.00 | 2 583 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 685.00 | | 38 376.00 | 2 576 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 296.00 | 164 999.00 | | 2 018 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 416.00 | 164 999.00 | | 2 011 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 132 552.00 | 40 486.00 | 173 038.00 | 132 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 552.00 | 40 486.00 | 173 038.00 | 132 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 025.00 | 353 025.00 | | 353 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 572 156.00 | 572 156.00 | | 572 156.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 684 751.00 | 684 751.00 | | 684 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 465.00 | 345 465.00 | | 345 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 513.00 | 940 513.00 | | 940 513.00 |
VW T.V.A. | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 326.00 | 1 220 326.00 | | 1 220 326.00 |