| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 689.00 | 41 899.00 | 38 789.00 | 80 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 020.00 | 41 899.00 | 788 121.00 | 830 020.00 |
BT Marchandises | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BZ Autres créances | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 231.00 | | 410 231.00 | 410 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 252.00 | 41 899.00 | 1 198 352.00 | 1 240 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 656.00 | 310 367.00 | | 369 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 154.00 | 59 289.00 | | 34 154.00 |
DL TOTAL (I) | 414 810.00 | 380 656.00 | | 414 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 845.00 | 576 023.00 | | 509 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 789.00 | 75 189.00 | | 65 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 529.00 | 106 690.00 | | 128 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | 79 369.00 | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 541.00 | 837 272.00 | | 783 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 352.00 | 1 217 928.00 | | 1 198 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 409.00 | 782 892.00 | | 290 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 266.00 | | 1 201 266.00 | 1 201 266.00 |
FD Production vendue biens | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 693.00 | | 1 229 693.00 | 1 229 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 433.00 | 13 806.00 | | 51 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 433.00 | 13 806.00 | | 51 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 433.00 | -13 498.00 | | -51 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 16 550.00 | | 4 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 154.00 | 59 289.00 | | 34 154.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 690.00 | 6 458.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 845.00 | 69 184.00 | 440 661.00 | 509 845.00 |
VI Groupe et associés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 541.00 | 342 880.00 | 440 661.00 | 783 541.00 |