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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 223.00 | 67 165.00 | 18 058.00 | 85 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 636.00 | 67 165.00 | 767 470.00 | 834 636.00 |
BT Marchandises | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 704.00 | 67 165.00 | 1 078 538.00 | 1 145 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 720.00 | 504 699.00 | | 578 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 881.00 | 74 021.00 | | 98 881.00 |
DL TOTAL (I) | 688 602.00 | 589 720.00 | | 688 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 219.00 | 290 954.00 | | 211 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 863.00 | 84 679.00 | | 60 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 404.00 | 112 311.00 | | 82 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | 35 063.00 | | 33 870.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 935.00 | 524 586.00 | | 389 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 538.00 | 1 114 307.00 | | 1 078 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 028.00 | 313 366.00 | | 261 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 220.00 | 82 311.00 | 128 909.00 | 211 220.00 |
VI Groupe et associés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 84 798.00 | 4 413.00 | 89 210.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 937.00 | 261 028.00 | 128 909.00 | 389 937.00 |