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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 536.00 | 82 592.00 | 7 943.00 | 90 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 258.00 | 82 592.00 | 757 665.00 | 840 258.00 |
BT Marchandises | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
BZ Autres créances | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 93 177.00 | | 93 177.00 | 93 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 350.00 | | 342 350.00 | 342 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 608.00 | 82 592.00 | 1 100 015.00 | 1 182 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 716.00 | 741 784.00 | | 821 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | 97 488.00 | | 99 648.00 |
DL TOTAL (I) | 932 365.00 | 850 273.00 | | 932 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 8 111.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 207.00 | 105 489.00 | | 109 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 297.00 | 49 205.00 | | 43 297.00 |
EA Autres dettes | 13 544.00 | 19 704.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 650.00 | 226 158.00 | | 167 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 015.00 | 1 076 431.00 | | 1 100 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 248.00 | 116 526.00 | 4 722.00 | 121 248.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |