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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 387 790.00 | 264 583.00 | 123 206.00 | 387 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 732.00 | 594 833.00 | 118 899.00 | 713 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 339.00 | 62 052.00 | 9 286.00 | 71 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 607.00 | 927 708.00 | 273 898.00 | 1 201 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 540.00 | 9 137.00 | 397 403.00 | 406 540.00 |
BZ Autres créances | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
CF Disponibilités | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 493.00 | 9 137.00 | 632 356.00 | 641 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 100.00 | 936 845.00 | 906 254.00 | 1 843 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 847.00 | | | 219 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 483 429.00 | | | 483 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | | | 80 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 766.00 | | | 186 766.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 825.00 | | | 422 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 254.00 | | | 906 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 042.00 | | | 358 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 505.00 | | 1 517 505.00 | 1 517 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 505.00 | | 1 517 505.00 | 1 517 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 252.00 | | | 1 540 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 944.00 | | | 1 483 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 761.00 | | 36 846.00 | 1 164 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 016.00 | | 36 846.00 | 1 136 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 419.00 | 43 289.00 | | 884 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 180.00 | 43 289.00 | | 878 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 444.00 | 3 661.00 | 14 968.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 3 661.00 | 14 968.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 3 661.00 | 14 968.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | 14 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 389 091.00 | | | 389 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 360.00 | 39 577.00 | 64 782.00 | 104 360.00 |
VI Groupe et associés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VP Divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 399.00 | 475 137.00 | 7 261.00 | 482 399.00 |
VW T.V.A. | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 825.00 | 358 042.00 | 64 782.00 | 422 825.00 |