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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 5 677.00 | 7 068.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 267 360.00 | 162 841.00 | 430 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 100.00 | 556 079.00 | 129 020.00 | 685 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 636.00 | 60 454.00 | 36 182.00 | 96 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 191.00 | 889 571.00 | 357 619.00 | 1 247 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 071.00 | 12 957.00 | 381 114.00 | 394 071.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 419.00 | | 295 419.00 | 295 419.00 |
CF Disponibilités | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 322.00 | 12 957.00 | 753 364.00 | 766 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 513.00 | 902 528.00 | 1 110 984.00 | 2 013 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 692.00 | 280 321.00 | | 326 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 582.00 | 121 370.00 | | 116 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 121.00 | 27 172.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 644 396.00 | 604 864.00 | | 644 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 894.00 | 71 260.00 | | 115 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 805.00 | 41 550.00 | | 49 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 257.00 | 76 751.00 | | 82 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 630.00 | 173 827.00 | | 218 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 588.00 | 363 389.00 | | 466 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 984.00 | 968 254.00 | | 1 110 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 222.00 | 322 509.00 | | 393 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 511.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 534 621.00 | | 1 534 621.00 | 1 534 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 621.00 | | 1 534 621.00 | 1 534 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 3 886.00 | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 590.00 | 35 342.00 | | 35 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 2 050.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 121.00 | 35 191.00 | | 38 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 727.00 | 1 513 954.00 | | 1 537 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 145.00 | 1 392 583.00 | | 1 421 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 582.00 | 121 370.00 | | 116 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 004.00 | | 98 187.00 | 1 149 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 351.00 | | 1 640.00 | 26 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 391.00 | | 96 547.00 | 1 115 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 817.00 | 56 754.00 | | 832 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 3 405.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 545.00 | 53 349.00 | | 830 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 258.00 | 82 258.00 | | 82 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 630.00 | 218 630.00 | | 218 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 394 072.00 | 394 072.00 | | 394 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 194.00 | 41 828.00 | 68 692.00 | 115 194.00 |
VI Groupe et associés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 315.00 | 409 053.00 | 7 262.00 | 416 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 588.00 | 393 222.00 | 68 692.00 | 466 588.00 |