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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 9 173.00 | 3 572.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 443 284.00 | 292 122.00 | 151 161.00 | 443 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 724.00 | 586 387.00 | 143 336.00 | 729 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 636.00 | 65 552.00 | 31 083.00 | 96 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 898.00 | 953 237.00 | 351 661.00 | 1 304 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 865.00 | 13 461.00 | 356 404.00 | 369 865.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
CF Disponibilités | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 047.00 | 13 461.00 | 766 586.00 | 780 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 946.00 | 966 698.00 | 1 118 247.00 | 2 084 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 274.00 | | | 368 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 687 445.00 | | | 687 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 656.00 | | | 194 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 247.00 | | | 1 118 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
FG Production vendue services | 1 582 583.00 | | 1 582 583.00 | 1 582 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 241.00 | | 1 584 241.00 | 1 584 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 112.00 | | | 1 630 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 012.00 | | | 1 510 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 191.00 | | 57 708.00 | 1 247 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 938.00 | | 57 708.00 | 1 211 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 571.00 | 63 666.00 | | 889 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 3 497.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 894.00 | 60 170.00 | | 883 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 656.00 | 194 656.00 | | 194 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 369 866.00 | 369 866.00 | | 369 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 741.00 | 26 223.00 | 73 637.00 | 108 741.00 |
VI Groupe et associés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 745.00 | 383 484.00 | 7 262.00 | 390 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 802.00 | 348 284.00 | 73 637.00 | 430 802.00 |