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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 12 654.00 | 91.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 448 359.00 | 317 733.00 | 130 626.00 | 448 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 943.00 | 620 267.00 | 141 675.00 | 761 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 588.00 | 45 572.00 | 26 016.00 | 71 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 144.00 | 996 228.00 | 320 916.00 | 1 317 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 093.00 | 800.00 | 325 293.00 | 326 093.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 060.00 | | 356 060.00 | 356 060.00 |
CF Disponibilités | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 486.00 | 800.00 | 772 686.00 | 773 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 631.00 | 997 028.00 | 1 093 603.00 | 2 090 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 374.00 | | | 413 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 670 605.00 | | | 670 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 998.00 | | | 422 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 603.00 | | | 1 093 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 546.00 | | | 361 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 1 502 969.00 | | 1 502 969.00 | 1 502 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 423.00 | | 1 503 423.00 | 1 503 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 954.00 | |
GE Autres charges | | | 14 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 318.00 | | | 1 539 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 107.00 | | | 1 479 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 899.00 | | 37 294.00 | 1 304 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 1 317 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | 1 281 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 646.00 | | 37 294.00 | 1 269 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 237.00 | 67 955.00 | 24 964.00 | 953 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 3 480.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 063.00 | 64 474.00 | 24 964.00 | 944 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 278.00 | 178 278.00 | | 178 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 326 094.00 | 326 094.00 | | 326 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 518.00 | 21 066.00 | 61 452.00 | 82 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 619.00 | 361 357.00 | 7 262.00 | 368 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 998.00 | 361 546.00 | 61 452.00 | 422 998.00 |