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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 36 315.00 | 7 739.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 054.00 | 119 856.00 | 167 198.00 | 287 054.00 |
BF Prêts | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 310.00 | 156 171.00 | 400 138.00 | 556 310.00 |
BT Marchandises | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BZ Autres créances | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 843.00 | 156 171.00 | 528 672.00 | 684 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 159.00 | 47 693.00 | | 69 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 566.00 | 141 466.00 | | 111 566.00 |
DL TOTAL (I) | 182 925.00 | 191 359.00 | | 182 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 074.00 | 55 621.00 | | 165 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 36 722.00 | | 14 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 153 729.00 | | 92 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 024.00 | 64 185.00 | | 65 024.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 2 138.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 747.00 | 312 615.00 | | 345 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 672.00 | 503 973.00 | | 528 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 654.00 | | | 233 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 213.00 | | 1 387 213.00 | 1 387 213.00 |
FG Production vendue services | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 286.00 | | 1 401 286.00 | 1 401 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 162.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 162.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -162.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 943.00 | 51 069.00 | | 35 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 785.00 | 1 435 159.00 | | 1 402 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 219.00 | 1 293 693.00 | | 1 291 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 566.00 | 141 466.00 | | 111 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 588.00 | | 88 722.00 | 467 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 086.00 | | 86 022.00 | 245 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | | 2 700.00 | 29 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 099.00 | 28 073.00 | | 128 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 099.00 | 28 073.00 | | 128 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UP Prêts | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 074.00 | 53 200.00 | 111 874.00 | 165 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 396.00 | 79 695.00 | 31 702.00 | 111 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 528.00 | 233 654.00 | 111 874.00 | 345 528.00 |