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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 310.00 | 46 020.00 | 6 291.00 | 52 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 506.00 | 214 043.00 | 107 462.00 | 321 506.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 095.00 | 260 063.00 | 344 032.00 | 604 095.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BZ Autres créances | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 435.00 | | 137 435.00 | 137 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 530.00 | 260 063.00 | 481 467.00 | 741 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 422.00 | 171 952.00 | | 180 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 781.00 | 108 469.00 | | 15 781.00 |
DL TOTAL (I) | 198 403.00 | 282 622.00 | | 198 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 734.00 | 77 962.00 | | 47 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 10 202.00 | | 49 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 58 037.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | 77 766.00 | | 100 769.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 1 510.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 065.00 | 225 697.00 | | 283 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 467.00 | 508 319.00 | | 481 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 106.00 | 177 744.00 | | 266 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 679.00 | | 1 307 679.00 | 1 307 679.00 |
FG Production vendue services | 12 406.00 | 1 728.00 | 14 134.00 | 12 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 085.00 | 1 728.00 | 1 321 813.00 | 1 320 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 398.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | -3 078.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | -3 078.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 3 078.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 26 993.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 043.00 | 1 368 078.00 | | 1 378 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 262.00 | 1 259 608.00 | | 1 362 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 781.00 | 108 469.00 | | 15 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 778.00 | | 19 317.00 | 584 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 499.00 | | 19 317.00 | 354 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 666.00 | 36 398.00 | | 223 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 665.00 | 36 398.00 | | 223 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 246.00 | 84 246.00 | | 84 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 734.00 | 30 995.00 | 16 739.00 | 47 734.00 |
VI Groupe et associés | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 923.00 | 108 144.00 | 36 779.00 | 144 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 845.00 | 266 106.00 | 16 739.00 | 282 845.00 |