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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 219.00 | 39 413.00 | 9 806.00 | 49 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 426.00 | 150 017.00 | 145 409.00 | 295 426.00 |
BF Prêts | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 482.00 | 189 430.00 | 386 052.00 | 575 482.00 |
BT Marchandises | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BZ Autres créances | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CF Disponibilités | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 649.00 | 189 430.00 | 532 220.00 | 721 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 725.00 | 69 159.00 | | 50 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 228.00 | 111 566.00 | | 121 228.00 |
DL TOTAL (I) | 174 152.00 | 182 925.00 | | 174 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 874.00 | 165 074.00 | | 111 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 464.00 | 14 980.00 | | 39 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 392.00 | 92 503.00 | | 121 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 266.00 | 65 024.00 | | 77 266.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 7 947.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 067.00 | 345 747.00 | | 358 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 220.00 | 528 672.00 | | 532 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 886.00 | 233 654.00 | | 279 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 050.00 | | 1 393 050.00 | 1 393 050.00 |
FG Production vendue services | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 191.00 | | 1 432 191.00 | 1 432 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -560.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 259.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 761.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 761.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -761.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 192.00 | 35 943.00 | | 35 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 784.00 | 1 402 785.00 | | 1 431 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 557.00 | 1 291 219.00 | | 1 310 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 228.00 | 111 566.00 | | 121 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 310.00 | | | 556 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 108.00 | | | 331 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 171.00 | 33 259.00 | | 156 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 171.00 | 33 259.00 | | 156 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 392.00 | 121 392.00 | | 121 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
UP Prêts | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 874.00 | 33 912.00 | 77 962.00 | 111 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VP Divers | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 309.00 | 113 972.00 | 37 337.00 | 151 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 848.00 | 279 886.00 | 77 962.00 | 357 848.00 |