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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 198.00 | 42 634.00 | 7 564.00 | 50 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 301.00 | 181 031.00 | 123 270.00 | 304 301.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 778.00 | 223 665.00 | 361 113.00 | 584 778.00 |
BT Marchandises | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BZ Autres créances | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CF Disponibilités | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 205.00 | | 147 206.00 | 147 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 984.00 | 223 665.00 | 508 319.00 | 731 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 952.00 | 50 725.00 | | 171 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 469.00 | 121 228.00 | | 108 469.00 |
DL TOTAL (I) | 282 622.00 | 174 152.00 | | 282 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 962.00 | 111 874.00 | | 77 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 39 464.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 121 392.00 | | 58 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 766.00 | 77 266.00 | | 77 766.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 7 852.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 697.00 | 358 067.00 | | 225 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 319.00 | 532 220.00 | | 508 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 744.00 | 279 886.00 | | 177 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 484.00 | | 1 317 484.00 | 1 317 484.00 |
FG Production vendue services | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 822.00 | | 1 350 822.00 | 1 350 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 236.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 078.00 | 142.00 | | -3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 078.00 | 1 258.00 | | -3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078.00 | -1 258.00 | | 3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 993.00 | 35 192.00 | | 26 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 078.00 | 1 431 784.00 | | 1 368 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 608.00 | 1 310 557.00 | | 1 259 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 469.00 | 121 228.00 | | 108 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 482.00 | | 9 854.00 | 575 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 36 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 584 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 645.00 | | 9 854.00 | 344 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 430.00 | 34 236.00 | | 189 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 430.00 | 34 236.00 | | 189 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 728.00 | | 31 723.00 | 31 728.00 |
UX Autres créances clients | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 962.00 | 30 227.00 | 47 734.00 | 77 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VP Divers | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 449.00 | 112 670.00 | 36 779.00 | 149 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 478.00 | 177 744.00 | 47 734.00 | 225 478.00 |