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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 235.00 | 5.00 | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 882.00 | 13 401.00 | 1 481.00 | 14 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 963.00 | 361 050.00 | 559 913.00 | 920 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 985.00 | 376 686.00 | 645 298.00 | 1 021 985.00 |
BT Marchandises | 154 246.00 | 5 641.00 | 148 605.00 | 154 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BZ Autres créances | 95 329.00 | | 95 329.00 | 95 329.00 |
CF Disponibilités | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 978.00 | 5 641.00 | 328 337.00 | 333 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 963.00 | 382 327.00 | 973 636.00 | 1 355 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
DH Report à nouveau | | -804 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 639.00 | -287 626.00 | | -160 639.00 |
DL TOTAL (I) | -101 667.00 | -1 091 017.00 | | -101 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 040.00 | 350.00 | | 1 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 040.00 | 350.00 | | 1 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 962.00 | 60 961.00 | | 60 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 287.00 | 416 391.00 | | 96 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 77 936.00 | | 72 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 844 697.00 | 1 706 319.00 | | 844 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 263.00 | 2 267 203.00 | | 1 074 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 636.00 | 1 176 536.00 | | 973 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 527.00 | | 1 504 527.00 | 1 504 527.00 |
FG Production vendue services | 249 350.00 | | 249 350.00 | 249 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 877.00 | | 1 753 877.00 | 1 753 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 460.00 | 16 082.00 | | 89 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 460.00 | 16 082.00 | | 89 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 461.00 | 16 082.00 | | 89 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 461.00 | 16 082.00 | | 89 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 110.00 | 1 895 174.00 | | 1 849 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 749.00 | 2 182 801.00 | | 2 009 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 639.00 | -287 626.00 | | -160 639.00 |