| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 267.00 | 2 932.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 15 413.00 | 5 742.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 954.00 | 473 342.00 | 505 612.00 | 978 954.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 764.00 | 491 262.00 | 603 502.00 | 1 094 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 195 449.00 | 5 254.00 | 190 195.00 | 195 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 708.00 | 5 254.00 | 304 454.00 | 309 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 472.00 | 496 516.00 | 907 956.00 | 1 404 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DH Report à nouveau | | -103 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 891.00 | -248 982.00 | | -277 891.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | -150 370.00 | -350 649.00 | | -150 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 214.00 | 1 358.00 | | 5 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 214.00 | 1 358.00 | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 19 005.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 901.00 | 60 962.00 | | 61 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 357.00 | 87 474.00 | | 117 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 743.00 | 60 681.00 | | 52 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 378.00 | | |
EA Autres dettes | 818 691.00 | 1 119 650.00 | | 818 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 112.00 | 1 369 149.00 | | 1 053 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 956.00 | 1 019 858.00 | | 907 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 770.00 | | 1 571 770.00 | 1 571 770.00 |
FG Production vendue services | 236 612.00 | | 236 612.00 | 236 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 382.00 | | 1 808 382.00 | 1 808 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 214.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 927.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -927.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 780.00 | 1 742 133.00 | | 1 839 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 671.00 | 1 991 116.00 | | 2 117 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 891.00 | -248 982.00 | | -277 891.00 |