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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 31.00 | 219.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 14 534.00 | 2 887.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 655.00 | 416 961.00 | 551 694.00 | 968 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 466.00 | 433 767.00 | 638 699.00 | 1 072 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 198 570.00 | 4 779.00 | 193 791.00 | 198 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
BZ Autres créances | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 938.00 | 4 779.00 | 381 159.00 | 385 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 404.00 | 438 546.00 | 1 019 858.00 | 1 458 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 57 472.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 167.00 | | | -103 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 982.00 | -160 639.00 | | -248 982.00 |
DL TOTAL (I) | -350 649.00 | -101 667.00 | | -350 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 358.00 | 1 040.00 | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358.00 | 1 040.00 | | 1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 474.00 | 96 287.00 | | 87 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 72 317.00 | | 60 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
EA Autres dettes | 1 119 650.00 | 844 697.00 | | 1 119 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 149.00 | 1 074 263.00 | | 1 369 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 858.00 | 973 636.00 | | 1 019 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 506.00 | | 1 485 506.00 | 1 485 506.00 |
FG Production vendue services | 241 550.00 | | 241 550.00 | 241 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 056.00 | | 1 727 056.00 | 1 727 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 89 461.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -1.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 133.00 | 1 849 110.00 | | 1 742 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 116.00 | 2 009 749.00 | | 1 991 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 982.00 | -160 639.00 | | -248 982.00 |