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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 3 873.00 | 7 011.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 733.00 | 22 875.00 | 42 857.00 | 65 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 923.00 | 662 904.00 | 433 019.00 | 1 095 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 109.00 | 691 893.00 | 617 216.00 | 1 309 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 166 246.00 | 6 115.00 | 160 131.00 | 166 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BZ Autres créances | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 695.00 | 6 115.00 | 303 580.00 | 309 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 804.00 | 698 008.00 | 920 796.00 | 1 618 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -562 561.00 | -402 426.00 | | -562 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 082.00 | -160 135.00 | | -287 082.00 |
DK Provisions réglementées | 14 210.00 | 1 540.00 | | 14 210.00 |
DL TOTAL (I) | -833 933.00 | -559 521.00 | | -833 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 482.00 | 10 846.00 | | 6 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 482.00 | 10 846.00 | | 6 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 136 763.00 | | 137 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 209.00 | 114 444.00 | | 94 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 069.00 | 16 592.00 | | 14 069.00 |
EA Autres dettes | 1 440 659.00 | 1 186 738.00 | | 1 440 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 247.00 | 1 517 267.00 | | 1 748 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 796.00 | 968 592.00 | | 920 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 140.00 | | 1 956 140.00 | 1 956 140.00 |
FG Production vendue services | 248 320.00 | | 248 320.00 | 248 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 460.00 | | 2 204 460.00 | 2 204 460.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 546.00 | 1 302.00 | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 546.00 | 11 180.00 | | 13 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 670.00 | -11 180.00 | | -12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 396.00 | 2 255 665.00 | | 2 224 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 477.00 | 2 415 800.00 | | 2 511 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 082.00 | -160 135.00 | | -287 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 030.00 | | 152 079.00 | 1 157 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | 6 628.00 | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 687.00 | | 142 775.00 | 1 057 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 847.00 | | 2 677.00 | 92 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 366.00 | 80 527.00 | | 611 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 1 432.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 683.00 | 79 096.00 | | 606 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540.00 | 13 546.00 | 877.00 | 1 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 290.00 | 9 926.00 | 10 846.00 | 14 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 018.00 | 6 115.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 6 115.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | 29 588.00 | 13 741.00 | 17 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 597.00 | 12 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 546.00 | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 524.00 | | 95 524.00 | 95 524.00 |
UX Autres créances clients | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VC Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 338.00 | 1 440 338.00 | | 1 440 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 593.00 | 137 069.00 | 95 524.00 | 232 593.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 247.00 | 1 748 247.00 | | 1 748 247.00 |