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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 112.00 | 11 011.00 | 28 101.00 | 39 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 031.00 | 51 906.00 | 26 125.00 | 78 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 271.00 | 64 935.00 | 59 336.00 | 124 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 025.00 | 19 630.00 | 513 395.00 | 533 025.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 790.00 | 19 630.00 | 536 160.00 | 555 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 060.00 | 84 565.00 | 595 495.00 | 680 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 237.00 | 146 016.00 | | 150 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 782.00 | 5 621.00 | | 89 782.00 |
DL TOTAL (I) | 256 519.00 | 166 737.00 | | 256 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 064.00 | 17 410.00 | | 51 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 72 778.00 | | 146 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 243.00 | 80 524.00 | | 93 243.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | 43 370.00 | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 976.00 | 214 082.00 | | 338 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 495.00 | 380 819.00 | | 595 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 572.00 | 202 917.00 | | 331 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 009.00 | | 30 262.00 | 94 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 191.00 | | 29 952.00 | 87 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 309.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 257.00 | 15 679.00 | | 49 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 238.00 | 15 679.00 | | 47 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 948.00 | 18 330.00 | 32 648.00 | 33 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 948.00 | 18 330.00 | 32 648.00 | 33 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 948.00 | 18 330.00 | 32 648.00 | 33 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 330.00 | 32 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 511 184.00 | | | 511 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 9 291.00 | 7 404.00 | 16 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 064.00 | 550 064.00 | | 550 064.00 |
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 976.00 | 331 572.00 | 7 404.00 | 338 976.00 |