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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 542.00 | 16 529.00 | 34 013.00 | 50 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 092.00 | 41 946.00 | 16 146.00 | 58 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 814.00 | 60 494.00 | 55 321.00 | 115 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 866.00 | 22 117.00 | 656 748.00 | 678 866.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CF Disponibilités | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 895.00 | 22 117.00 | 729 778.00 | 751 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 709.00 | 82 611.00 | 785 098.00 | 867 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 019.00 | 150 237.00 | | 240 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 688.00 | 89 782.00 | | 182 688.00 |
DL TOTAL (I) | 439 208.00 | 256 519.00 | | 439 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | 51 064.00 | | 21 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 146 554.00 | | 111 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 155.00 | 93 243.00 | | 158 155.00 |
EA Autres dettes | 54 749.00 | 48 115.00 | | 54 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 891.00 | 338 976.00 | | 345 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 098.00 | 595 495.00 | | 785 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 161.00 | 331 572.00 | | 334 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 271.00 | | 17 103.00 | 124 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 560.00 | 115 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 560.00 | 108 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | | 17 051.00 | 117 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | 53.00 | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 21 118.00 | 25 560.00 | 64 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 917.00 | 21 118.00 | 25 560.00 | 62 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 630.00 | 2 487.00 | | 19 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 630.00 | 2 487.00 | | 19 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 630.00 | 2 487.00 | | 19 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 063.00 | 111 063.00 | | 111 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UX Autres créances clients | 654 448.00 | | | 654 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VB T. V. A. | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 10 194.00 | 11 729.00 | 21 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 534.00 | 697 534.00 | | 697 534.00 |
VW T.V.A. | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 891.00 | 334 161.00 | 11 729.00 | 345 891.00 |