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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 322.00 | 8.00 | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 495.00 | 25 882.00 | 25 613.00 | 51 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 110.00 | 44 020.00 | 42 090.00 | 86 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 597.00 | 72 224.00 | 73 373.00 | 145 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 772.00 | 59 223.00 | 393 550.00 | 452 772.00 |
BZ Autres créances | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
CF Disponibilités | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 183.00 | 59 223.00 | 567 960.00 | 627 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 780.00 | 131 447.00 | 641 333.00 | 772 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 708.00 | 240 019.00 | | 422 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 948.00 | 182 688.00 | | -50 948.00 |
DL TOTAL (I) | 388 260.00 | 439 208.00 | | 388 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203.00 | 21 923.00 | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 111 063.00 | | 109 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 120.00 | 158 155.00 | | 83 120.00 |
EA Autres dettes | 38 824.00 | 54 749.00 | | 38 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 073.00 | 345 891.00 | | 253 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 333.00 | 785 098.00 | | 641 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 190.00 | 334 161.00 | | 239 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 814.00 | | 41 843.00 | 115 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 145 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 061.00 | 137 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | 311.00 | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 634.00 | | 41 032.00 | 108 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 500.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 494.00 | 23 791.00 | 12 061.00 | 60 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 303.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 475.00 | 23 488.00 | 12 061.00 | 58 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 117.00 | 51 925.00 | 14 819.00 | 22 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 117.00 | 51 925.00 | 14 819.00 | 22 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | 51 925.00 | 14 819.00 | 22 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 925.00 | 14 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 203.00 | 7 320.00 | 13 883.00 | 21 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 351.00 | 77 351.00 | | 77 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 038.00 | 554 038.00 | | 554 038.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 073.00 | 239 190.00 | 13 883.00 | 253 073.00 |