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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 485.00 | 55 945.00 | 61 540.00 | 117 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 443.00 | 92 073.00 | 116 370.00 | 208 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 670.00 | 150 348.00 | 184 322.00 | 334 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 157.00 | 58 831.00 | 1 121 326.00 | 1 180 157.00 |
BZ Autres créances | 169 363.00 | | 169 363.00 | 169 363.00 |
CF Disponibilités | 702 937.00 | | 702 937.00 | 702 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 912.00 | 58 831.00 | 2 008 081.00 | 2 066 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 582.00 | 209 178.00 | 2 192 404.00 | 2 401 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 700 998.00 | 422 708.00 | | 700 998.00 |
DH Report à nouveau | | -50 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 184.00 | 329 238.00 | | 471 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 682.00 | 717 498.00 | | 1 188 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 347.00 | 49 588.00 | | 52 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 522.00 | 209 712.00 | | 349 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 253.00 | 384 665.00 | | 505 253.00 |
EA Autres dettes | 68 600.00 | 24 835.00 | | 68 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 722.00 | 668 800.00 | | 975 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 404.00 | 1 386 298.00 | | 2 192 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 235.00 | 638 310.00 | | 943 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 046.00 | | 102 307.00 | 280 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 684.00 | 334 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 684.00 | 325 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 305.00 | | 102 307.00 | 271 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 301.00 | 55 865.00 | 14 818.00 | 109 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 971.00 | 55 865.00 | 14 818.00 | 106 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 223.00 | | 392.00 | 59 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 223.00 | | 392.00 | 59 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 223.00 | 28 000.00 | 392.00 | 59 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 522.00 | 349 522.00 | | 349 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 731.00 | 167 731.00 | | 167 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 016.00 | 1 118 016.00 | | 1 118 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
VB T. V. A. | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 347.00 | 19 860.00 | 32 487.00 | 52 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 122.00 | 1 362 122.00 | | 1 362 122.00 |
VW T.V.A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 722.00 | 943 235.00 | 32 487.00 | 975 722.00 |