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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 714.00 | | 2 101 714.00 | 2 101 714.00 |
BZ Autres créances | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 874.00 | | 2 265 874.00 | 2 265 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
CU Autres participations | 2 101 503.00 | | 2 101 503.00 | 2 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | -144 447.00 | | | -144 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
DK Provisions réglementées | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DL TOTAL (I) | 171 985.00 | | | 171 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 707.00 | | | 1 137 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 200.00 | | | 869 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 393.00 | | | 48 393.00 |
EA Autres dettes | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 888.00 | | | 2 093 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 874.00 | | | 2 265 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 733.00 | | | 128 733.00 |