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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 039 440.00 | | 1 039 440.00 | 1 039 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 527.00 | | 1 060 527.00 | 1 060 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 748 999.00 | | 3 748 999.00 | 3 748 999.00 |
CF Disponibilités | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 833 281.00 | | 3 833 281.00 | 3 833 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 808.00 | | 4 893 808.00 | 4 893 808.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 4 824 676.00 | 4 830 245.00 | | 4 824 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 562.00 | -5 569.00 | | 16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 978.00 | 4 872 416.00 | | 4 888 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 535.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 359.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 448.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830.00 | 2 342.00 | | 4 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 808.00 | 4 874 758.00 | | 4 893 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 638.00 | 1 812.00 | | 23 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077.00 | 7 380.00 | | 7 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 562.00 | -5 569.00 | | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039 440.00 | | 1 039 440.00 | 1 039 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748 999.00 | 3 748 999.00 | | 3 748 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 439.00 | 3 748 999.00 | 1 039 440.00 | 4 788 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |