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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BZ Autres créances | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
CF Disponibilités | 4 811 001.00 | | 4 811 001.00 | 4 811 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 032.00 | | 5 068 032.00 | 5 068 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 782.00 | | 5 080 782.00 | 5 080 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669 864.00 | | | 4 669 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 877 985.00 | | | 4 877 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 782.00 | | | 5 080 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 797.00 | | | 202 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666 079.00 | | | 6 666 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 810 380.00 | | | 6 810 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101 719.00 | | | 2 101 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 093.00 | | | 2 104 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706 286.00 | | | 4 706 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 155.00 | | | 195 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 050.00 | | | 7 048 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 186.00 | | | 2 378 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669 864.00 | | | 4 669 864.00 |