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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 760.00 | | 1 183 760.00 | 1 183 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 847.00 | | 1 204 847.00 | 1 204 847.00 |
BZ Autres créances | 3 628 561.00 | | 3 628 561.00 | 3 628 561.00 |
CF Disponibilités | 79 097.00 | | 79 097.00 | 79 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 659.00 | | 3 707 659.00 | 3 707 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 506.00 | | 4 912 506.00 | 4 912 506.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 4 841 238.00 | 4 824 676.00 | | 4 841 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 841.00 | 16 562.00 | | 16 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 819.00 | 4 888 978.00 | | 4 905 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 360.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036.00 | 3 487.00 | | 5 036.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 983.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687.00 | 4 830.00 | | 6 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 506.00 | 4 893 808.00 | | 4 912 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 923.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 095.00 | 23 638.00 | | 24 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254.00 | 7 077.00 | | 7 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 841.00 | 16 562.00 | | 16 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183 760.00 | | 1 183 760.00 | 1 183 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628 561.00 | 3 628 561.00 | | 3 628 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 321.00 | 3 628 561.00 | 1 183 760.00 | 4 812 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |