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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 6 893.00 | 2 910.00 | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 571.00 | 193 650.00 | 35 922.00 | 229 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 808.00 | 111 488.00 | 7 319.00 | 118 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 757.00 | 312 032.00 | 191 725.00 | 503 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BZ Autres créances | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 760.00 | 312 032.00 | 375 728.00 | 687 760.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 344 400.00 | 324 394.00 | | 344 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 679.00 | 20 006.00 | | -65 679.00 |
DL TOTAL (I) | 291 921.00 | 357 600.00 | | 291 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 830.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 642.00 | 44 177.00 | | 49 642.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 1 854.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 808.00 | 78 861.00 | | 83 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 728.00 | 436 461.00 | | 375 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 808.00 | 78 861.00 | | 83 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 351.00 | | 7 399.00 | 494 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 803.00 | | 4 560.00 | 148 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 533.00 | | 2 839.00 | 343 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 856.00 | 42 644.00 | | 228 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 130.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 612.00 | 42 514.00 | | 223 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |