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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 248.00 | 95 305.00 | 21 943.00 | 117 248.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 422.00 | | 2 179 422.00 | 2 179 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 376.00 | 390 110.00 | 261 266.00 | 651 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 075.00 | 167 227.00 | 102 848.00 | 270 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 136.00 | 652 643.00 | 2 567 494.00 | 3 220 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BZ Autres créances | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CF Disponibilités | 633 549.00 | | 633 549.00 | 633 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 301.00 | | 1 063 301.00 | 1 063 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 437.00 | 652 643.00 | 3 630 795.00 | 4 283 437.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 941 838.00 | | | 941 838.00 |
DH Report à nouveau | | 490 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 374.00 | 451 034.00 | | 20 374.00 |
DL TOTAL (I) | 975 412.00 | 955 038.00 | | 975 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 709.00 | 3 289 557.00 | | 2 292 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 49 328.00 | | 28 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 401.00 | 262 746.00 | | 248 401.00 |
EA Autres dettes | 85 661.00 | 177 638.00 | | 85 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 382.00 | 3 779 268.00 | | 2 655 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 795.00 | 4 734 306.00 | | 3 630 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 943 477.00 | | 5 943 477.00 | 5 943 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 477.00 | | 5 943 477.00 | 5 943 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 511.00 | |
GE Autres charges | | | 16 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 472 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 346 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | 13 832.00 | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 13 832.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 768.00 | 91 467.00 | | 21 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 768.00 | 91 467.00 | | 21 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | -77 635.00 | | -13 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 161 520.00 | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 208.00 | 6 066 782.00 | | 6 549 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 834.00 | 5 615 748.00 | | 6 528 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 374.00 | 451 034.00 | | 20 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 383.00 | 62 368.00 | | 30 383.00 |