| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 520.00 | 62 110.00 | 50 410.00 | 112 520.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 422.00 | | 2 179 422.00 | 2 179 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 697.00 | 312 690.00 | 225 007.00 | 537 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 808.00 | 141 542.00 | 104 267.00 | 245 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 463.00 | 516 342.00 | 2 561 121.00 | 3 077 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BZ Autres créances | 510 251.00 | | 510 251.00 | 510 251.00 |
CF Disponibilités | 1 585 217.00 | | 1 585 217.00 | 1 585 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 186.00 | | 2 173 186.00 | 2 173 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 649.00 | 516 342.00 | 4 734 306.00 | 5 250 649.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 490 804.00 | 150 949.00 | | 490 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 034.00 | 339 856.00 | | 451 034.00 |
DL TOTAL (I) | 955 038.00 | 504 004.00 | | 955 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 289 557.00 | 2 447 647.00 | | 3 289 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 4 977.00 | | 49 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 746.00 | 209 545.00 | | 262 746.00 |
EA Autres dettes | 177 638.00 | 86 116.00 | | 177 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 779 268.00 | 2 748 286.00 | | 3 779 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 306.00 | 3 252 290.00 | | 4 734 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 377 934.00 | | 5 377 934.00 | 5 377 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 934.00 | | 5 377 934.00 | 5 377 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 533.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 328 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 832.00 | 17 782.00 | | 13 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 832.00 | 17 782.00 | | 13 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 635.00 | 17 782.00 | | -77 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 520.00 | 109 732.00 | | 161 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 066 782.00 | 6 375 152.00 | | 6 066 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 748.00 | 6 035 296.00 | | 5 615 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 034.00 | 339 856.00 | | 451 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 360.00 | | 94 102.00 | 2 983 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270 616.00 | | 21 326.00 | 2 270 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 729.00 | | 72 776.00 | 710 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888.00 | 117 454.00 | | 398 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 454.00 | 40 656.00 | | 21 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 434.00 | 76 798.00 | | 377 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |
UX Autres créances clients | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VC Groupe et associés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 639.00 | 424 445.00 | 1 619 478.00 | 2 288 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 491.00 | 357 491.00 | | 357 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 924.00 | 572 924.00 | | 572 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 268.00 | 915 075.00 | 1 619 478.00 | 2 779 268.00 |