| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 194.00 | 21 454.00 | 69 740.00 | 91 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 179 422.00 | | 2 179 422.00 | 2 179 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 571.00 | 253 716.00 | 267 855.00 | 521 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 158.00 | 123 718.00 | 65 440.00 | 189 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 360.00 | 398 888.00 | 2 584 472.00 | 2 983 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
BZ Autres créances | 149 375.00 | | 149 375.00 | 149 375.00 |
CF Disponibilités | 405 421.00 | | 405 421.00 | 405 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 818.00 | | 667 818.00 | 667 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 178.00 | 398 888.00 | 3 252 290.00 | 3 651 178.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 150 949.00 | 181 581.00 | | 150 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 856.00 | -30 633.00 | | 339 856.00 |
DL TOTAL (I) | 504 004.00 | 164 149.00 | | 504 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 647.00 | | | 2 447 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 21 857.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 545.00 | 48 378.00 | | 209 545.00 |
EA Autres dettes | 86 116.00 | 86.00 | | 86 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 286.00 | 70 321.00 | | 2 748 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 290.00 | 234 469.00 | | 3 252 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 170.00 | | | 715 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 847 888.00 | | 5 847 888.00 | 5 847 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 888.00 | | 5 847 888.00 | 5 847 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 096.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 900 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 021.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 375 152.00 | | | 6 375 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 296.00 | | | 6 035 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 856.00 | | | 339 856.00 |