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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 498.00 | 23 168.00 | 24 331.00 | 47 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 548.00 | 1 675.00 | 3 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 236.00 | 24 716.00 | 51 520.00 | 76 236.00 |
BT Marchandises | 583 693.00 | | 583 693.00 | 583 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 194.00 | | 659 194.00 | 659 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 430.00 | 24 716.00 | 710 714.00 | 735 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 3 257.00 | 1 449.00 | | 3 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 410.00 | 1 808.00 | | 42 410.00 |
DL TOTAL (I) | 69 868.00 | 27 457.00 | | 69 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 571.00 | 61 923.00 | | 93 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 863.00 | 215 865.00 | | 215 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 112.00 | 199 534.00 | | 275 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | 56 617.00 | | 54 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 846.00 | 533 940.00 | | 640 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 714.00 | 561 397.00 | | 710 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 846.00 | 533 940.00 | | 640 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 363.00 | | 26 873.00 | 49 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 498.00 | | 25 500.00 | 47 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 1 373.00 | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953.00 | 20 763.00 | | 3 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 19 988.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 775.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 112.00 | 275 112.00 | | 275 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 679.00 | 29 987.00 | 15 692.00 | 45 679.00 |
VI Groupe et associés | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 846.00 | 625 154.00 | 15 692.00 | 640 846.00 |