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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 148.00 | 118 066.00 | 7 082.00 | 125 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 197.00 | 11 419.00 | 6 778.00 | 18 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 360.00 | 129 485.00 | 13 875.00 | 143 360.00 |
BT Marchandises | 645 977.00 | 5 977.00 | 640 000.00 | 645 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 390 460.00 | | 390 460.00 | 390 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 069.00 | 5 977.00 | 1 092 092.00 | 1 098 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 429.00 | 135 462.00 | 1 105 967.00 | 1 241 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 315 904.00 | 230 240.00 | | 315 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844.00 | 135 664.00 | | 137 844.00 |
DL TOTAL (I) | 477 948.00 | 390 104.00 | | 477 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 187.00 | 11 292.00 | | 20 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 012.00 | 195 078.00 | | 135 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 171.00 | 472 636.00 | | 342 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 112 796.00 | | 105 459.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 025.00 | 35 505.00 | | 24 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 019.00 | 827 307.00 | | 628 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 967.00 | 1 217 411.00 | | 1 105 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 016.00 | | 4 456.00 | 139 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 143 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 125 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 890.00 | | 370.00 | 124 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | | 4 086.00 | 14 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 382.00 | 20 215.00 | 113.00 | 109 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 065.00 | 16 113.00 | 113.00 | 102 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 4 102.00 | | 7 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 171.00 | 342 171.00 | | 342 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 187.00 | 15 137.00 | 5 050.00 | 20 187.00 |
VI Groupe et associés | 135 012.00 | 35 012.00 | 100 000.00 | 135 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 019.00 | 522 969.00 | 105 050.00 | 628 019.00 |