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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 890.00 | 102 065.00 | 22 825.00 | 124 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 111.00 | 7 317.00 | 6 794.00 | 14 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 016.00 | 109 382.00 | 29 634.00 | 139 016.00 |
BT Marchandises | 618 053.00 | 5 959.00 | 612 094.00 | 618 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 954.00 | | 65 954.00 | 65 954.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 468 109.00 | | 468 109.00 | 468 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 736.00 | 5 959.00 | 1 187 777.00 | 1 193 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 752.00 | 115 341.00 | 1 217 411.00 | 1 332 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 230 240.00 | 171 357.00 | | 230 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 664.00 | 98 883.00 | | 135 664.00 |
DL TOTAL (I) | 390 104.00 | 294 440.00 | | 390 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292.00 | 11 194.00 | | 11 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 078.00 | 190 863.00 | | 195 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 636.00 | 360 706.00 | | 472 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 796.00 | 95 605.00 | | 112 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 505.00 | 15 551.00 | | 35 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 307.00 | 673 919.00 | | 827 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 411.00 | 968 359.00 | | 1 217 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 987.00 | | 6 403.00 | 132 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 139 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 14 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 890.00 | | | 124 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | | 6 403.00 | 8 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 636.00 | 472 636.00 | | 472 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UX Autres créances clients | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VB T. V. A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VI Groupe et associés | 195 078.00 | 60 966.00 | 134 112.00 | 195 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
VW T.V.A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 307.00 | 693 195.00 | 134 112.00 | 827 307.00 |