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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 490.00 | 23 389.00 | 86 101.00 | 109 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | 3 146.00 | 1 362.00 | 4 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 014.00 | 26 535.00 | 87 478.00 | 114 014.00 |
BT Marchandises | 693 877.00 | | 693 877.00 | 693 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 150.00 | | 793 150.00 | 793 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 163.00 | 26 535.00 | 880 628.00 | 907 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 72 396.00 | 45 668.00 | | 72 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 651.00 | 26 728.00 | | 51 651.00 |
DL TOTAL (I) | 148 246.00 | 96 596.00 | | 148 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 063.00 | 140 689.00 | | 25 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | 269 690.00 | | 345 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 719.00 | 66 621.00 | | 106 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 053.00 | 8 952.00 | | 12 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 943.00 | 23 198.00 | | 26 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 382.00 | 725 013.00 | | 732 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 628.00 | 821 609.00 | | 880 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 863.00 | | | 215 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 282.00 | | 68 324.00 | 69 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 593.00 | 114 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 259.00 | 109 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 699.00 | | 67 050.00 | 65 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | 1 274.00 | 3 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521.00 | 23 759.00 | 12 744.00 | 15 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 22 815.00 | 12 411.00 | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535.00 | 944.00 | 334.00 | 2 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 347.00 | 15 918.00 | 8 429.00 | 24 347.00 |
VI Groupe et associés | 215 863.00 | 215 863.00 | | 215 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
VW T.V.A. | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 382.00 | 723 953.00 | 8 429.00 | 732 382.00 |