| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 715.00 | 38 925.00 | 1 790.00 | 40 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 755.00 | 144.00 | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 206.00 | 35 951.00 | 47 256.00 | 83 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 963.00 | 656 922.00 | 929 041.00 | 1 585 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 475.00 | | 754 475.00 | 754 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 417.00 | 734 552.00 | 5 179 866.00 | 5 914 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
BZ Autres créances | 1 516 440.00 | 2 644.00 | 1 513 795.00 | 1 516 440.00 |
CF Disponibilités | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 837.00 | 2 644.00 | 1 842 193.00 | 1 844 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 254.00 | 737 196.00 | 7 022 058.00 | 7 759 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754 475.00 | | | 754 475.00 |
CU Autres participations | 3 273 164.00 | | 3 273 164.00 | 3 273 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 059.00 | 2 232 059.00 | | 2 232 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 534.00 | -1 270 204.00 | | -1 693 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 762.00 | -423 331.00 | | -389 762.00 |
DK Provisions réglementées | 115 964.00 | 77 664.00 | | 115 964.00 |
DL TOTAL (I) | 281 708.00 | 633 170.00 | | 281 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 806 654.00 | 906 805.00 | | 806 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 956.00 | 1 801 883.00 | | 1 474 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 411.00 | 3 132 976.00 | | 3 924 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 140.00 | 435 338.00 | | 307 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 289.00 | 216 530.00 | | 220 289.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 203.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 190.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 740 350.00 | 6 494 926.00 | | 6 740 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 058.00 | 7 128 095.00 | | 7 022 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 372.00 | | | 5 599 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FD Production vendue biens | 2 235 472.00 | | 2 235 472.00 | 2 235 472.00 |
FG Production vendue services | 269 034.00 | | 269 034.00 | 269 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 205.00 | | 2 508 205.00 | 2 508 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 876.00 | 366 955.00 | | 15 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 425.00 | 301.00 | | 97 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637.00 | 363 785.00 | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 362.00 | 402 386.00 | | 137 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 486.00 | -35 431.00 | | -121 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 975.00 | 3 422 845.00 | | 2 675 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 737.00 | 3 846 175.00 | | 3 065 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 762.00 | -423 331.00 | | -389 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 453.00 | 26 685.00 | | 32 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 322.00 | | 774 618.00 | 5 146 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 4 051 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 5 914 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 273.00 | 152 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 993.00 | | 2 178.00 | 153 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 259.00 | | 17 910.00 | 1 651 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 355.00 | | 754 530.00 | 3 300 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 256.00 | 156 933.00 | 1 637.00 | 579 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 392.00 | 8 533.00 | | 30 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 2 519.00 | 1 637.00 | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 992.00 | 145 881.00 | | 546 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 664.00 | 38 300.00 | | 77 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 77 664.00 | 40 944.00 | | 77 664.00 |
UG ‐ Financières | | 2 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 806 654.00 | 806 654.00 | | 806 654.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 140.00 | 307 140.00 | | 307 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 475.00 | 754 475.00 | | 754 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
UX Autres créances clients | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 117 865.00 | | | 117 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 857.00 | | | 1 198 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 661.00 | 333 683.00 | 784 253.00 | 1 474 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 920 646.00 | 3 920 646.00 | | 3 920 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 127.00 | | | 425 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 952.00 | 2 409 956.00 | 23 996.00 | 2 433 952.00 |
VW T.V.A. | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 350.00 | 5 599 372.00 | 784 253.00 | 6 740 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
ST Autres comptes | 569 449.00 | | | 569 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 826.00 | | | 110 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
YT Sous‐traitance | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 926.00 | | | 401 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 851.00 | | | 870 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |