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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 974.00 | 46 186.00 | 45 788.00 | 91 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 951.00 | 795 718.00 | 808 233.00 | 1 603 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 933 844.00 | | 933 844.00 | 933 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 765.00 | 885 517.00 | 5 235 248.00 | 6 120 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
BZ Autres créances | 1 074 885.00 | 2 685.00 | 1 072 200.00 | 1 074 885.00 |
CF Disponibilités | 176 501.00 | | 176 501.00 | 176 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 798.00 | 2 685.00 | 1 429 113.00 | 1 431 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 563.00 | 888 203.00 | 6 664 360.00 | 7 552 563.00 |
CU Autres participations | 3 273 164.00 | | 3 273 164.00 | 3 273 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 059.00 | 2 232 059.00 | | 2 232 059.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 296.00 | -1 693 534.00 | | -2 083 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 366.00 | -389 762.00 | | -610 366.00 |
DK Provisions réglementées | 154 264.00 | 115 964.00 | | 154 264.00 |
DL TOTAL (I) | -290 358.00 | 281 708.00 | | -290 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 705 775.00 | 806 654.00 | | 705 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 870.00 | 1 474 956.00 | | 1 143 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 893.00 | 3 924 411.00 | | 4 539 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 659.00 | 307 140.00 | | 336 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 135.00 | 220 289.00 | | 202 135.00 |
EA Autres dettes | 20 916.00 | 5 400.00 | | 20 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | 1 500.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 718.00 | 6 740 350.00 | | 6 954 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 360.00 | 7 022 058.00 | | 6 664 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 005.00 | | 2 114 005.00 | 2 114 005.00 |
FG Production vendue services | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 529.00 | | 2 290 529.00 | 2 290 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 15 876.00 | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 15 876.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 541.00 | 97 425.00 | | 34 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 841.00 | 137 362.00 | | 72 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 509.00 | -121 486.00 | | -70 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 251.00 | 2 675 975.00 | | 2 351 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 617.00 | 3 065 737.00 | | 2 961 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 366.00 | -389 762.00 | | -610 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 940.00 | 32 453.00 | | 19 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 964.00 | 38 300.00 | | 115 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 644.00 | 41.00 | | 2 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 644.00 | 41.00 | | 2 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 608.00 | 38 341.00 | | 118 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 539 893.00 | 5 291.00 | 4 534 602.00 | 4 539 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 659.00 | 336 659.00 | | 336 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 849 645.00 | 439 162.00 | 1 410 483.00 | 1 849 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 153.00 | 2 109 933.00 | 24 219.00 | 2 134 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 718.00 | 1 009 633.00 | 5 945 085.00 | 6 954 718.00 |